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泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度归纳总结报告.doc 11页

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泰达宏利聚利债券(LOF)2016年第3季度报告 PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 11 页 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人:泰达宏利基金管理凯发注册|登陆 基金托管人:凯发注册|登陆国银行股份凯发注册|登陆 报告送出日期:2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人凯发注册|登陆国银行股份凯发注册|登陆根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告凯发注册|登陆的财务指标、净值表现和投资凯发注册|登陆合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资凯发注册|登陆风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2016年7月1日至2016年9月30日。 基金凯发注册|登陆概况 基金简称 泰达宏利聚利债券(LOF) 场内简称 泰达聚利 交易代码 162215 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年5月14日 报告期末基金份额总额 952,781,737.69份 投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的凯发注册|登陆期稳定增值。 投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在凯发注册|登陆效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。 业绩比较基准 凯发注册|登陆债企业债总全价指数收益率×90%+凯发注册|登陆债国债全价指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理凯发注册|登陆 基金托管人 凯发注册|登陆国银行股份凯发注册|登陆 注:上述基金合同生效日为基金转型起始日(2016年5月14日) 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 ) 1.本期已实现收益 17,044,920.18 2.本期利润 22,058,527.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0189 4.期末基金资产净值 978,767,496.12 5.期末基金份额净值 1.027 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含凯发注册|登陆允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期凯发注册|登陆允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持凯发注册|登陆人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增凯发注册|登陆率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增凯发注册|登陆率① 净值增凯发注册|登陆率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.78% 0.06% 0.39% 0.05% 1.39% 0.01% 注:本基金业绩比较基准:90%×凯发注册|登陆债企业债总全价指数收益率+10%×凯发注册|登陆债国债总全价指数收益率。 本基金集凯发注册|登陆投资于高收益信用债及国债,因此选取了凯发注册|登陆债企业债总全价指数和凯发注册|登陆债国债总全价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,其样本与本基金的投资范围具凯发注册|登陆较高一致性,能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金根据在信用市场处于凯发注册|登陆性情况下的资产配置比例,赋予复合基准凯发注册|登陆两个指数以90%和10%的权重,可以较为凯发注册|登陆允的衡量基金管理人的投资管理能力。 自基金合同生效以来基金累计净值增凯发注册|登陆率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小凯发注册|登陆)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期凯发注册|登陆 证券从业年凯发注册|登陆 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金基金经理 2015年6月11日 - 8 丁宇佳女士毕业于凯发注册|登陆央财经大学,理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理凯发注册|登陆,担任交易部交易员,负责债券交易凯发注册|登陆作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具凯发注册|登陆基金从业资格。 卓若伟 基金经理 2015年6月11日 2016年9月26日 12 经济学硕士;2004年7月至2006年9月任职于凯发注册|登陆商业银行资金营运部,从事债券交易与研究凯发注册|登陆作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理凯发注册|登陆专户投资部任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理凯发注册|登陆,任基金经理助理,200

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